💡 Resposta rápida: pelo WhatsApp basta pedir — “me manda um pdf dos gastos de junho” — e o Martin gera o relatório e envia o arquivo anexado na própria conversa. No painel, a tela Relatórios reúne 15 relatórios em 3 áreas (9 deles financeiros): você escolhe o tipo, ajusta o período com um toque e baixa em PDF ou Excel.
Também conhecido como: exportar planilha, baixar em PDF, exportar meus dados, planilha de gastos, imprimir relatório, gerar excel
Como fazer no WhatsApp
Peça o arquivo por mensagem e ele chega anexado como documento na conversa (não é um link):
“me manda um pdf dos gastos de junho” — PDF dos gastos de junho.
“gera uma planilha das minhas transações do mês” — Excel com as transações do mês.
“exporta meu fluxo de caixa em excel” — planilha do relatório Fluxo de caixa.
“quero um relatório em pdf por categoria” — PDF do relatório Por categoria.
“planilha só do que paguei esse mês” — recorte por status: o arquivo vem filtrado só com o que você pediu.
Três dicas de conversa:
Peça um arquivo de verdade: são as palavras pdf, excel, planilha, exportar e relatório que geram documento. Para só saber um valor (“quanto gastei esse mês?”), o Martin responde direto no chat, sem arquivo; para ver lançamentos na conversa, peça “me mostra os gastos da semana”.
O pedido herda o assunto: se você acabou de perguntar “o que tenho pra pagar?” e emendar “me manda a planilha”, o arquivo sai das contas a pagar, no mesmo período.
Diga o período: “de junho”, “do mês passado”, “desse ano” — sem período, vale o contexto da conversa.
Como funciona
São 9 relatórios financeiros: Por categoria (gastos divididos por categoria), Por usuário (despesas por responsável), Por cartão (faturas e gastos por cartão), Por status (pagos vs pendentes), Fluxo de caixa (receitas vs despesas), Transações parceladas (parcelas pagas e pendentes), Transações recorrentes (regras e frequência), Por conta bancária (gastos e entradas por conta) e Análise personalizada (o Theo monta sob medida — é ela que entra em ação quando você pede um recorte específico, como um único status). A mesma tela ainda gera o relatório de Compromissos da Agenda e 5 relatórios de Organização (tarefas por projeto, prioridade, status, categoria e eficiência de tempo).
Excel | ||
O que traz | Documento com gráficos e resumo do período | Planilha .xlsx com até 4 abas: Dados, Resumo, Grafico e Transacoes |
Ideal para | Ler, conferir e compartilhar | Filtrar, somar e analisar por conta própria |
Lista de lançamentos | No corpo do documento | Aba Transacoes, com as colunas Data, Descrição, Categoria, Tipo, Status, Valor e Conta |
💡 Atenção aos totais: pagamentos de fatura de cartão, estornos, transferências entre suas próprias contas, aplicações/resgates de investimento e ajustes de saldo não entram nos totais de receitas e despesas — a despesa real são as compras da fatura, não o pagamento dela, e transferência interna não é entrada nem saída. Receita conta como entrada quando está Recebida; despesa, quando está Paga; o que está A pagar/A receber aparece como pendência.
No painel
Abra Relatórios pelo TRILHO lateral no desktop ou pelo MENU ☰ no celular.
A tela lista os relatórios por área — Financeiro, Agenda e Organização; no desktop, as três áreas aparecem lado a lado.
Toque no relatório desejado. A ficha abre com uma prévia viva do que vai dentro (ex.: quantos registros, total de saídas e entradas) — se o período sairia em branco, ela avisa para ajustar as datas.
Escolha o período com os chips Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses ou Este ano — ou ajuste os campos De e Até. Sem mexer, vale o mês atual.
Toque em PDF ou Excel: o download é direto e aparece o aviso “Relatório gerado — já está nos seus downloads.”
O nome do arquivo baixado começa com relatorio-, seguido do tipo e do período — fácil de achar depois na pasta de downloads.
Dicas e limitações
Período em branco: quando a prévia mostra que não há registros no período, os botões PDF/Excel ficam desativados — ajuste as datas antes.
Recorte filtrado só na análise personalizada: o relatório Por status é um panorama (totais dos 4 status com todas as transações); para um arquivo só de um status (“só as a pagar”), o caminho é o pedido livre pelo WhatsApp, que usa a análise personalizada.
Contas com usuários conectados: os relatórios refletem os dados da conta toda — o Por usuário é o jeito de ver quanto cada pessoa registrou de despesa.
Relatórios de outras mesas: agenda e tarefas saem na mesma tela Relatórios, nas áreas Agenda e Organização — o fluxo de geração é idêntico.