💡 Resposta rápida: pelo WhatsApp basta pedir — "me manda um pdf dos gastos de junho" — e o Martin gera o relatório e envia o arquivo anexado na própria conversa. No painel, a tela Relatórios reúne 15 relatórios em 3 áreas (9 deles financeiros): você escolhe o tipo, ajusta o período com um toque e baixa em PDF ou Excel.
Também conhecido como: exportar planilha, baixar em PDF, exportar meus dados, planilha de gastos, imprimir relatório, gerar excel, extrato em excel, planilha personalizada, exportar transações
Pelo WhatsApp
Peça o arquivo por mensagem e ele chega anexado como documento na conversa (não é um link):
"me manda um pdf dos gastos de junho" — PDF dos gastos de junho.
"gera uma planilha das minhas transações do mês" — Excel com as transações do mês.
"exporta meu fluxo de caixa em excel" — planilha do relatório Fluxo de caixa.
"quero um relatório em pdf por categoria" — PDF do relatório Por categoria.
"planilha só do que paguei esse mês" — recorte por status: o arquivo vem filtrado só com o que você pediu.
Três dicas de conversa:
Peça um arquivo de verdade: são as palavras pdf, excel, planilha, exportar e relatório que geram documento. Para só saber um valor ("quanto gastei esse mês?"), o Martin responde direto no chat, sem arquivo; para ver lançamentos na conversa, peça "me mostra os gastos da semana".
O pedido herda o assunto: se você acabou de perguntar "o que tenho pra pagar?" e emendar "me manda a planilha", o arquivo sai das contas a pagar, no mesmo período.
Diga o período: "de junho", "do mês passado", "desse ano" — sem período, vale o contexto da conversa.
Como funciona
São 9 relatórios financeiros: Por categoria (gastos divididos por categoria), Por usuário (despesas por responsável), Por cartão (faturas e gastos por cartão), Por status (pagos vs pendentes), Fluxo de caixa (receitas vs despesas), Transações parceladas (parcelas pagas e pendentes), Transações recorrentes (regras e frequência), Por conta bancária (gastos e entradas por conta) e Análise personalizada (o Theo monta sob medida — é ela que entra em ação quando você pede um recorte específico, como um único status). A mesma tela ainda gera o relatório de Compromissos da Agenda e 5 relatórios de Organização (tarefas por projeto, prioridade, status, categoria e eficiência de tempo).
PDF — documento com gráficos e resumo do período, com a lista de lançamentos no corpo. Ideal para ler, conferir e compartilhar.
Excel — planilha .xlsx com até 4 abas: Dados, Resumo, Grafico e Transacoes (esta com as colunas Data, Descrição, Categoria, Tipo, Status, Valor e Conta). Ideal para filtrar, somar e analisar por conta própria.
💡 Atenção aos totais: pagamentos de fatura de cartão, estornos, transferências entre suas próprias contas, aplicações/resgates de investimento e ajustes de saldo não entram nos totais de receitas e despesas — a despesa real são as compras da fatura, não o pagamento dela, e transferência interna não é entrada nem saída. Receita conta como entrada quando está Recebida; despesa, quando está Paga; o que está A pagar/A receber aparece como pendência.
No painel
Abra Relatórios pelo TRILHO lateral no desktop ou pelo MENU ☰ no celular.
A tela lista os relatórios por área — Financeiro, Agenda e Organização; no desktop, as três áreas aparecem lado a lado.
Toque no relatório desejado. A ficha abre com uma prévia viva do que vai dentro (ex.: quantos registros, total de saídas e entradas) — se o período sairia em branco, ela avisa para ajustar as datas.
Escolha o período com os chips Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses ou Este ano — ou ajuste os campos De e Até. Sem mexer, vale o mês atual.
Toque em PDF ou Excel: o download é direto e aparece o aviso "Relatório gerado — já está nos seus downloads."
O nome do arquivo baixado começa com relatorio-, seguido do tipo e do período — fácil de achar depois na pasta de downloads.
Dúvidas comuns
Dá pra montar uma planilha personalizada, com as colunas que eu escolher?
As colunas do Excel são fixas (Data, Descrição, Categoria, Tipo, Status, Valor e Conta), mas o recorte é livre: peça pelo WhatsApp o filtro que quiser ("planilha só do que paguei em julho") — a análise personalizada monta o arquivo — e depois ajuste colunas e somas no próprio Excel.
O relatório chega por link ou por arquivo?
Pelo WhatsApp, chega como documento anexado na conversa; no painel, o download é direto para a sua pasta de downloads.
Por que o total do relatório não bate com a minha conta de cabeça?
Provavelmente por causa das exclusões de dupla contagem: pagamento de fatura, transferências entre suas contas, estornos e ajustes não entram nos totais — veja o quadro "Atenção aos totais" acima.
Dicas e limitações
Período em branco: quando a prévia mostra que não há registros no período, os botões PDF/Excel ficam desativados — ajuste as datas antes.
Recorte filtrado só na análise personalizada: o relatório Por status é um panorama (totais dos 4 status com todas as transações); para um arquivo só de um status ("só as a pagar"), o caminho é o pedido livre pelo WhatsApp, que usa a análise personalizada.
Contas com usuários conectados: os relatórios refletem os dados da conta toda — o Por usuário é o jeito de ver quanto cada pessoa registrou de despesa.
Relatórios de outras mesas: agenda e tarefas saem na mesma tela Relatórios, nas áreas Agenda e Organização — o fluxo de geração é idêntico.